Фінансовий звіт про використання коштів з кошторису закладу
(загальний фонд бюджету) за січень, лютий, березень 2025р.
Ст.2240, Ст.2210

Січень
– Водонагрівач електричний – 4 760.00
– Пральний порошок – 590.00
– Дезинфікуючі засоби – 190.00
– Господарчі товари – 360.00

Всього за січень: 5 900.00
Лютий
– Послуги з технічного обслуговування вузла обліку та регулювання теплової
енергії (січень, лютий) – 1 000.00
– Комплекс послуг з підготовки до повірки лічильника води – 2 000.00
– Надання послуги оренди цифрового порту у січні 2025 року – 600.00
– Послуги централізованого спостереження за станом тривожної сигналізації
за січень, лютий 2025р. – 15 200.00
– Послуги охорони за січень, лютий 2025р. – 1 400.00
– Матеріал для проведення ремонтних робіт – 1 710.00
– Електротовари – 1 150.00
– Господарчі товари – 633.00
– Тен для бойлера – 580.00
– Миючі та чистячі засоби – 1 335.00
– Сантехнічне обладнання – 200.00

Всього за лютий: 25 808.00

Березень
– Послуги з технічного обслуговування вузла обліку та регулювання теплової
енергії у березні – 1 000.00
– Надання послуги оренди цифрового порту у лютому 2025 року – 600.00
– Послуги централізованого спостереження за станом тривожної сигналізації
за березень 2025р. – 7 600.00
– Послуги охорони за березень 2025р. – 700.00
– Заправка та відновлення картриджа – 1 150.00
– Сантехнічне обладнання – 440.00
– Миючі та дезинфікуючі засоби, пральний порошок – 3 720.00
– Господарчі товари – 1 840.00

Всього за березень: 17 050.00

                                     Фінансовий звіт про використання коштів з ДОПП
                                                         за січень, лютий 2025р.
Січень
– Папір офісний 10уп.х200.00 – 2 000.00
Лютий
– Світильник рядний LED – 1 712.00

Всього за січень, лютий – 3 712.00

Звіт про витрати благодійних внесків батьків
на поповнення матеріальної бази груп ЗДО
за січень, лютий, березень 2025 року

– Канцтовари – 5 539.00
– Господарчі товари – 9 604.20
– Миючі та чистячі засоби – 9 912.20
– Стенди (гр.№2) – 800.00
– Дезинфікуючі засоби – 310.00
– Дидактичний матеріал – 3 474.00
– Чистка подушок (гр.№6) – 3 625.00
– М’який інвентар – 50.00
– Кухонне обладнання – 100.00
– Ремонтні роботи – 1 325.00
– Чистка бойлера (гр.№10) – 500.00
– Сантехнічний товар – 275.00
– Ігри, іграшки – 1 362.00
– Електротовари – 300.00
– Декоративний матеріал – 195.00

Всього: 36 921.40

Звіт про надходження та витрати коштів
з рахунку ГО «Малятко-здоров’ятко»
за січень, лютий, березень 2025 р.

– Списання простроченої заборгованості за щомісячною платою за обслуговування
ТП «Моя громада» – 21.16
– Списання щомісячної плати за обслуговування ТП «Моя громада»
(за лютий 2025р.) – 199.00